Главная О компании Новости Обучение Обратная связь Форум
сервер контра

ABACUS Financial ABACUS Builder ABACUS Professional ABACUS WEB

Решение для оптовой торговли ABACUS Financial (AF7) - система автоматизации учета и управления предприятием на базе СУБД Oracle

Решение для оптовой торговли создано на базе основного решения системы ABACUS Financial и предназначено для крупных торговых компаний (холдингов), имеющих большие товарные потоки, разветвленную структуру сбыта, региональные представительства и централизованное управление, значительное число клиентов с индивидуальными условиями работы.

Группа компаний (ГК) состоит из разных предприятий, которые являются юридическими лицами и самостоятельно ведут финансово-хозяйственную деятельность, или филиалов (подразделений) холдинга. Предприятия ГК/холдинга могут располагаться на различных удаленных друг от друга территориях.

Все операции по купле-продаже товарно-материальных ценностей (ТМЦ), оплате и взаиморасчетам в системе осуществляются предприятиями, входящими в холдинг, от своего имени. Взаимоотношения между предприятиями холдинга оформляются соответствующими договорными отношениями.

Оптовая реализация товаров может производиться от имени любого предприятия холдинга со складов, принадлежащих данному предприятию. Перемещение товаров между предприятиями ГК/холдинга оформляется операциями купли-продажи с возможностью автоматического формирования пакета документов по выбытию и оприходованию товаров.

Учет потребности клиентов в том или ином товаре, исходя из полного содержимого картотеки товаров вне зависимости от фактического наличия конкретных товарных позиций на складах предприятия, отражается в заявках клиента. На основе сформированного пакета заявок оформляются договорные отношения или единовременные продажи. При согласовании условий реализации и стоимости продукции менеджер в оперативном режиме может просмотреть историю продаж по данному клиенту для определения индивидуальных скидок и льгот. Счета на предоплату могут детализироваться спецификацией оплаты, которая определяет сроки внешних платежей и позволяет осуществлять планирование оплаты за реализуемый товар.

При регистрации условий торговой сделки предусмотрено обеспечение гарантии наличия необходимого товара на складе с помощью системы резервирования. Резервирование товаров может производиться одновременно на нескольких складах предприятия холдинга в соответствии с установленным для каждого склада приоритетом резервирования. Резерв устанавливается в размере, не превышающем свободного остатка на складе. Срок резервирования может быть установлен индивидуально в настройках параметров системы. Изменение условий резерва производится с помощью специального монитора, который позволяет в оперативном режиме может выполнять операции по автоматическому снятию просроченных резервов и изменению склада отпуска товара, получать отчеты о перечне счетов, в которых зарезервирован выбранный товар на указанном складе и т.д. Поскольку товар может быть зарезервирован на нескольких складах одного предприятия, система обеспечивает механизм перемещения товаров с других складов предприятия на торговый склад. Для регистрации завершения этапа поставки товаров клиенту в расходной накладной вводится специальная отметка (статус) "отгружено".

В случае реализации дефицитных товаров, пользующихся повышенным спросом у клиентов, существует возможность устанавливать процент распределения/квотирования товаров по группам пользователей (менеджеров), занимающихся реализацией этих товаров, и изменять величину квот согласно заданным правилам. Также в системе предусмотрены процедуры для автоматического перераспределения остатков дефицитного товара между группами пользователей.

Номенклатурные справочники товаров и услуг являются древовидными справочниками с неограниченным количеством уровней - едины для всех предприятий холдинга. Доступ к номенклатурным позициям справочников определяется настройкой прав доступа для пользователей системы.

Карточка товара содержит следующие данные:

  • Код товара (PLU) - номенклатурный номер, однозначно идентифицирующий товар в системе
  • Номенклатурный (каталожный) номер
  • Краткое и полное наименование товара
  • Учетная единица измерения
  • Тип товара: весовой, штучный
  • Список единиц измерения товара с собственным штрих-кодом данной единицы (для обработки на складе)
  • Минимальная партия (количество единиц в упаковке)
  • Нормативный срок годности
  • Минимально-возможное количество для перемещения по складам (в учетных единицах измерения)
  • Рейтинг - приоритет сортировки для формирования прайс-листа
  • Ответственный менеджер за поставку товара
  • Физические единицы измерения товара: вес, длина, высота, ширина, объем
  • Список аналогов товара (неограниченное количество) - используется для оперативного поиска заменяемых товаров
  • Список поставщиков товара
  • Состав комплекта используеться при регистрации составного товара

Дополнительные характеристики товара определяются свойствами товара (например, срок реализации, номер ГТД, страна происхождения и т.д.). Каждая номенклатура может иметь любое количество собственных характеристик, значения которых определяются непосредственно приходным документом. Взаимосвязь и соотношение единиц измерения позволяет автоматически производить перевод товара из одного измерения в другое: упаковки в штуки, килограммы и т.д.

Система позволяет регистрировать составной товар (комплект) и проводить операции по комплектации и разукомплектации. В зависимости от состава комплекты могут быть постоянными, переменными и временными. При формировании переменных или временных комплектов существует возможность указывать название формируемого комплекта, которое идентифицирует вариант его комплектации. Состав комплекта может быть дополнен услугами (упаковка, доставка, сборка и пр.).

Для каждого товара существует возможность хранить сведения по ценам поставщиков и отслеживать их изменения.

Все организации-поставщики, покупатели и производители товара ведутся в едином справочнике контрагентов. В карточке организации установлены переключатели для отражения статуса контрагента: Предприниматель (ПБОЮЛ) / Юридическое лицо / Физическое лицо, и принадлежности к определенной группе (типу): Банк, поставщик, Покупатель, Производитель, Фискальные органы и прочее. Система осуществляет контроль на заведение организаций с одинаковым названием или ИНН и обеспечивает процедуру объединения организаций-контрагентов при их дублировании.

Для удобства и минимизации времени работы пользователей с большими объемами данных в системе предусмотрены функции объединения контрагентов и клиентов в произвольные группы для последующего установления общих правил работы с ними (начисления скидок, построения отчетов и т.д.).

Предприятия ГК/холдинга могут иметь различные склады: основные, производственные, торговые, ответственного хранения, брака и т.д. В реальности один и тот же склад может принадлежать как одной компании (подразделению) так и нескольким подразделениям холдинга, расположенным на одной территории. Для разрешения данных ситуаций в системе учета вводится понятие принадлежности склада к территории. Таким образом, фактический склад регистрируется в системе учета как несколько складов разных подразделений на одной территории, и реализация товара может производиться одним подразделением с обоих складов. При резервировании и отпуске товаров пользователь видит всю совокупность товаров, находящихся на данной территории, вне зависимости от того, на складе какого подразделения холдинга товар находится в настоящий момент.

Оприхование товаров производится на склад любого предприятия ГК в соответствии с организацией работы холдинга, а движение товаров между предприятиями оформляется операциями купли-продажи, взаимозачетов и т.д.

В системе предусмотрены функции, устанавливающие свойства и ограничения для каждого склада (например, запрет резервирования, приходования товара на склад без соответствующего разрешения и пр.).

Поддерживаются следующие виды учета ТМЦ: бухгалтерский учет, товароведческий партионный учет.

Карточка складского учета содержит данные о минимальном и максимальном запасе товара на складе, месте хранения товаров (ячейке, стеллаже и т.д.), группе нормативного запаса (в днях), среднедневном расходе, сведения о движении товара по каждой партии, накопительные итоги для оперативного контроля, зарезервированное и доступное для реализации количество, а также информацию о реализованном товаре с учетом установленных свойств.

Для оперативного управления внутренним перемещением товаров по складам предприятия разработан монитор перемещения товаров, отражающий требуемое и возможное количество для перемещения. Процедура переброски по выбранным номенклатурным позициям производится автоматически.

При работе с территориально удаленными складами для складских работников автоматически отображаются созданные в других подразделениях предприятия (например, отделе закупок или продаж) документы, являющиеся основанием для оприходования или отпуска продукции со склада: счета, сопроводительные документы поставщиков, расходные накладные, доверенности и др. Для упрощения работы на складе с большими объемами данных предусмотрены специальные мониторы приходов и отчетных документов, с помощью которых данные фильтруются в соответствии с заданными параметрами выборки.

При работе с товарами-комплектами на складе автоматически определяется перечень всех комплектующих для данной номенклатуры; максимально возможное количество формируемых комплектов на основании доступного количества материалов, входящих в состав; стоимость составного товара по учетным данным.

Расчет результатов реализации продукции производится на основании расходных накладных, разнесенных по документам прихода, с отражением финансовых результатов за отчетный период и по каждой совершенной сделке.

Данные об отпускных ценах на товар представляют совокупность прайс-листов. Каждый прайс-лист является документом конкретного предприятия холдинга и действует только в рамках данного предприятия. При реализации продукции региональными представительствами и дистрибьюторами по ценам управляющей компании предусмотрены операции копирования действующих прайс-листов этой компании и установления фиксированных цен для остальных предприятий холдинга.

Система обеспечивает ведение по каждому товару нескольких цен в различной валюте. При установлении новых цен на товар сохраняется история изменения цен и процентов изменений. В одном и том же прайс-листе для одной номенклатурной позиции могут быть установлены цены для различных отпускных единиц измерения. Формирование отпускных цен на продукцию возможно производить на основании процентной наценки к закупочной цене.

Поддерживаются сервисные функции индексации цен как в целом по прайс-листу, так и по отдельным выделенным позициям. Изменение цен может осуществляться как в процентном (изменение цен на заданный процент), так и в абсолютном (изменение цен на заданную величину) отношении. Точность значения рассчитанной цены устанавливается указанным правилом округления.

При работе с прайс-листами в системе существует возможность печати этикеток и действующих значений цен в виде ценников, которые содержат данные о наименовании товара, цене, коде (PLU), штрих-коде, дате ввода цены в действие.

В системе формируются скидки на товары и сопутствующие услуги. При этом используется многовариантный механизм начисления скидок по различным критериям с учетом одновременного использования разных скидок: разовой, накопительной, дисконтной, групповой, по производителю, на объем товара и другие.

Алгоритм расчета скидки и приоритет устанавливается пользователем самостоятельно в зависимости от условий работы с клиентами. При определении действующей величины скидки может учитываться период расчета (например, изменение значения скидки от суммы покупок за указанный период времени: неделю, месяц и т.д.). В соответствии с установленной величиной скидки пропорционально суммам строк изменяются цены по позициям счета, в экранной форме эти изменения отображаются в документе "Калькуляция скидок".

Система обеспечивает ведение перечня товаров и контрагентов, на которых не распространяется действие скидок.

В системе реализован весь набор документов для формирования и регистрации сделок по закупке товара и получению сопутствующих услуг, а также реализован механизм перемещения товаров между предприятиями холдинга.

При оприходовании товара могут устанавливаться дополнительные характеристики для товара (например, срок реализации, сертификат соответствия, акцизная марка, удостоверение качества и др.) и свойства товара (например, вес) для автоматического расчета и контроля параметров отгрузки товаров покупателям (тоннаж, количество мест).

Затраты, связанные с приобретением ТМЦ (и не входящие в их стоимость), могут быть отнесены на стоимость ТМЦ или другие статьи затрат предприятия в соответствии с установленными нормативами.

Ведение справочника поставщиков позволяет отслеживать изменения приходных цен, а также устанавливать номенклатурные позиции из собственного справочника ТМЦ в соответствии с аналогичной номенклатурой поставщика при расхождении наименования закупаемого товара.

В случае недопоставки закупаемого товара, браке или пересортице на основании сопроводительных (приходных) документов поставщика формируются акты недостачи и претензии.

Возврат товара поставщику оформляется на основании приходных документов с автоматическим определением стоимости продукции, указанной в отгрузочных документах. При выполнении операций по возврату товаров между несколькими собственными предприятиями холдинга учитываются все документы по маршруту прихода этого товара.

Система позволяет работать с большим количеством готовых аналитических отчетов для получения оперативной информации по деятельности торговых компаний. С помощью функций по разграничению прав доступа к информации в системе можно получать оперативные сводки о финансовых показателях и результатах в разрезе каждого предприятия ГК и в целом по холдингу. Система обеспечивает настройку прав доступа для каждого пользователя при работе с определенными бухгалтерскими счетами, предприятиями ГК, складами, документами, отчетами и т.д. с сохранением единого информационного пространства для отображения необходимых данных в рамках полномочий пользователей.

Различные отчетные формы и мониторы позволяют в режиме on-line отслеживать все процессы движения материальных и денежных ресурсов предприятия, в том числе и контролировать деятельность территориально удаленных подразделений.

На основе оперативных данных в системе формируются отчеты по суммарному и разнесенному по предприятиям холдинга объемам продаж, запасов, расходам, оборачиваемости продукции, изменении спроса, объемам заказав продукции у конкретных поставщиков и другим показателям.

Примеры типовых отчетов в системе

  • Управление закупками:
    • Отчет о товарах, имеющихся в наличии; по поставке продукции по заданным критериям выборки
    • Справка о выполнении договорных обязательств, товарный отчет
    • Планы платежей за поставленную продукцию и др.
  • Управление продажами:
    • Отчеты о реализованных товарах, объемах продаж за выбранный период, отгрузке продукции по заключенным договорам
    • Справка о наличии товаров и резерве
    • Реализация продукции по группам пользователей
    • Справка от отклонениях в объемах поставки и оплаты
    • Анализ спроса; динамика оборачиваемости и др.
  • Складские отчеты:
    • Складские запасы, оборотные ведомости, результаты реализации
    • Отчеты о движении материальных ценностей, в том числе и по заданным контрагентам
    • Внутреннее перемещение продукции по складам
    • Использование комплектующих, производственные запасы, отклонения от норм запаса
    • Объемы списания; отчет о переоцененных товарах, наличие тары и др.
  • Финансовые показатели и управленческие отчеты:
    • Отчет о прибылях и убытках, собственных и оборотных средствах
    • Анализ прибыльности, рентабельность, аналитический баланс, основные показателей деятельности предприятия
    • Детализированная справка о наличии финансовых ресурсов
    • Структура реализации продукции; графики собственных и внешних платежей и др.
  • Бухгалтерские отчеты и аналитические ведомости:
    • Перечень предприятий-дебиторов и кредиторов
    • Ведомости аналитического учета, оборотно-сальдовые ведомости
    • Сводные финансово-товарные ведомости по контрагентам
    • Установленные формы бухгалтерской отчетности и др.
  • Системные отчеты

Кроме стандартных готовых отчетов в системе используется встроенный инструмент разработки ABACUS Builder AB7, с помощью которого пользователи системы могут самостоятельно производить разработку и настройку индивидуальных отчетных форм и мониторов для анализа бизнес-процессов.

Система обеспечивает соответствие основным требованиям бухгалтерского учета, как в части методологии, так и по требуемым законодательством отчетным формам, и предоставляет возможность ведения бухгалтерского учета в разрезе каждого предприятия ГК или в рамках всего холдинга.

При работе с корпоративной системой функции по заключению и проведению торговых сделок, формированию отчетных документов и отражению хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете разнесены между соответствующими структурными подразделениями предприятия (отделами, центрами и т.д.).

Бухгалтерское отражение хозяйственных и финансовых операций может быть описано как непосредственно для любого вида первичного документа (накладной, платежного поручения), так и для документа-основания совершения хозяйственной операции (например, счет на продажу), на основании которого произойдет движение (перемещение) средств.


Оригинальная пишущая машина была изобретена в 1870 нашим соотечественником Алисовым и по внешнему виду напоминала ... шарманку. После того как первая партия этих машин была изготовлена, правительство потребовало обязательного утверждения цензурой печатаемых на них материалов. В результате машина Алисова практического применения не нашла. Из истории создания ККМ, арифмометров и счетных машин
ABACUS Financial. Работа системы с торговым и складским оборудованием

  © Компания "ОМЕГА"   www.omega.ru   (495) 234-42-32,  (495) 727-43-50